中国基金网 – 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金(000022)资料

南的中债中期票据指数债券股型出发式有价证券投入基金(000022)
最新净值:  ↓  2018-04-25
晨星评级(三年):–
换得国务的:– 赔偿国家:–
基金密码 000022 (其它密码:000023) 基金缩写 南的中债中期票据指数债券股型出发式基金
基金全名 南的中债中期票据指数债券股型出发式有价证券投入基金 基金典型 和约过去的模型
投入目的花色品种 债券股型
不漏水日期 2013-05-03 存续截止期限 非周期性
基金管家 南的基金实行股份有限公司 基金托管人 中国1971银行股份股份有限公司
基金策士 刘朝阳[简历]讲 消息宣布者 Bao Wen遮挡
发行方法 直销和隶属机构的过去的在市场上出售某物。 发行使和谐员
基金很合计 251,949,840份 传阅股 251,949,840份
认捐认为
换得概略
影响 100元<=X<500元 0元 500元<=X
认为 0.20% 0.40% 1000元/笔
认为典型 前端
申购认为
赔偿认为
上市日期 2013-04-01 上市仲裁判定
在市场上出售某物机构 点击检查
推广使和谐员 股权证券上市日期
会计事务所 广东华汉法度公司
基金出发人 南的基金实行股份有限公司
基金投入搜索 首要投入于公认为优秀的指数成份股券。。它还可以投入于财政长期债券。、央行票据、地方政府官员债、掌握财政债、交易债、短期融资券、公司债、资产支撑有价证券、债券股反向回购、信誉等。,法度、解决规则的另一边掌握财政工具或许中国1971有价证券。
该基金要求通用与根底靶子BEF确认的总报酬率。。
资产分派原则 1、该基金的A类基金很不收紧在市场上出售某物服务费。,C基金分享在市场上出售某物服务费。,与基金很类别绝对应的分派利润。同一类基金很采取平行的分派权。;

2、在契合关系基金分赃影响的假定下,该基金的年收益最大分派为12倍。,每份基金很每回基金收益分派面积不得较低的基金收益分派公认为优秀的日每份基金很可供分派利润的10%,是否基金和约有效期不超过3个月,则缺勤利润分派。;

3、该基金有两种收益分派方法。:现钞红利与红利再投入,投入者可选择现钞红利或自动行为替换现钞红利;是否投入者不选择,基金的默许收益分派是现钞红利。;

4、财产净价值很不克不及较低的发行后的面值;即基金收益分派公认为优秀的日的基金很净值减去每单位基金很收益分派概略后不克不及较低的面值;

5、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
演变 出售获中国1971证监会2012年12月31日证监容忍[2012]1767号文容忍。

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